有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,908,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,630,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,307,889,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4544 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,972,265,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,972,264,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,577,435,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5412 | 円 |
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