有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,303,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,281,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,022,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,538,553,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4771 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,102,562,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,102,559,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,202,096,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4523 | 円 |
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