有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/16 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2017年12月29日現在)


Ⅰ 資産総額1,522,377,245円
Ⅱ 負債総額2,348,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,520,028,776円
Ⅳ 発行済数量2,645,201,201口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5746円

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