有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 (平成25年11月20日現在) | 第6期 (平成26年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 31,606,984 | 26,430,497 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,628,155 | 3,387,581,792 | |
| 未収入金 | 603,989,009 | 150,730,511 | |
| 流動資産合計 | 4,170,224,148 | 3,564,742,800 | |
| 資産合計 | 4,170,224,148 | 3,564,742,800 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 311,060,502 | 98,035,745 | |
| 未払解約金 | 271,892,282 | 50,638,356 | |
| 未払受託者報酬 | 1,116,672 | 935,105 | |
| 未払委託者報酬 | 31,268,004 | 26,184,164 | |
| その他未払費用 | 243,911 | 224,623 | |
| 流動負債合計 | 615,581,371 | 176,017,993 | |
| 負債合計 | 615,581,371 | 176,017,993 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,110,605,029 | 3,267,858,184 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,037,748 | 120,866,623 | |
| 純資産合計 | 3,554,642,777 | 3,388,724,807 | |
| 負債純資産合計 | 4,170,224,148 | 3,564,742,800 | |
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