有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2017年11月20日現在) | 第14期 (2018年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,287 | 323,395 |
| コール・ローン | 4,520,633 | 4,066,800 |
| 親投資信託受益証券 | 549,382,272 | 538,731,133 |
| 未収入金 | 52,711,847 | 40,010,709 |
| 流動資産合計 | 606,658,039 | 583,132,037 |
| 資産合計 | 606,658,039 | 583,132,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,553,073 | 34,950,761 |
| 未払解約金 | 6,605,190 | 4,698,540 |
| 未払受託者報酬 | 160,884 | 154,748 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,983 | 4,334,333 |
| その他未払費用 | 32,097 | 30,911 |
| 流動負債合計 | 51,857,227 | 44,169,293 |
| 負債合計 | 51,857,227 | 44,169,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,913,424 | 499,296,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,887,388 | 39,666,153 |
| 純資産合計 | 554,800,812 | 538,962,744 |
| 負債純資産合計 | 606,658,039 | 583,132,037 |
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