有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2018年11月20日現在) | 第16期 (2019年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,522,835 | 25,037 |
| コール・ローン | 2,118,728 | 3,047,346 |
| 親投資信託受益証券 | 436,661,400 | 382,976,064 |
| 未収入金 | 94,657 | 49,102 |
| 流動資産合計 | 440,397,620 | 386,097,549 |
| 資産合計 | 440,397,620 | 386,097,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 127,908 | 107,907 |
| 未払委託者報酬 | 3,582,595 | 3,022,389 |
| その他未払費用 | 25,549 | 21,519 |
| 流動負債合計 | 3,736,052 | 3,151,815 |
| 負債合計 | 3,736,052 | 3,151,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,241,237 | 433,754,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,579,669 | △50,808,926 |
| 純資産合計 | 436,661,568 | 382,945,734 |
| 負債純資産合計 | 440,397,620 | 386,097,549 |
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