有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2019年11月20日現在) | 第18期 (2020年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,039 | 92,288 |
| コール・ローン | 2,816,954 | 2,566,299 |
| 親投資信託受益証券 | 389,930,182 | 312,510,674 |
| 未収入金 | 560,008 | 66,296 |
| 流動資産合計 | 393,377,183 | 315,235,557 |
| 資産合計 | 393,377,183 | 315,235,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 474,164 | - |
| 未払受託者報酬 | 101,697 | 93,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,848,802 | 2,607,594 |
| その他未払費用 | 20,271 | 18,536 |
| 流動負債合計 | 3,444,934 | 2,719,222 |
| 負債合計 | 3,444,934 | 2,719,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,844,471 | 354,834,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,912,222 | △42,317,829 |
| 純資産合計 | 389,932,249 | 312,516,335 |
| 負債純資産合計 | 393,377,183 | 315,235,557 |
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