有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2017年5月22日現在) | 第13期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,517 | 43,287 |
| コール・ローン | 5,651,023 | 4,520,633 |
| 親投資信託受益証券 | 611,324,971 | 549,382,272 |
| 未収入金 | 64,171,431 | 52,711,847 |
| 流動資産合計 | 681,435,942 | 606,658,039 |
| 資産合計 | 681,435,942 | 606,658,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,405,610 | 40,553,073 |
| 未払解約金 | 33,303,905 | 6,605,190 |
| 未払受託者報酬 | 208,574 | 160,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,841,332 | 4,505,983 |
| その他未払費用 | 41,646 | 32,097 |
| 流動負債合計 | 62,801,067 | 51,857,227 |
| 負債合計 | 62,801,067 | 51,857,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,140,271 | 506,913,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,494,604 | 47,887,388 |
| 純資産合計 | 618,634,875 | 554,800,812 |
| 負債純資産合計 | 681,435,942 | 606,658,039 |
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