有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10期 (平成28年5月20日現在) | 第11期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 109,682 | 193,857 | |
| コール・ローン | 6,463,354 | 6,022,268 | |
| 親投資信託受益証券 | 768,162,469 | 795,845,051 | |
| 未収入金 | 98,019 | 5,409,693 | |
| 流動資産合計 | 774,833,524 | 807,470,869 | |
| 資産合計 | 774,833,524 | 807,470,869 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 5,306,912 | |
| 未払受託者報酬 | 228,895 | 219,203 | |
| 未払委託者報酬 | 6,410,063 | 6,138,923 | |
| その他未払費用 | 45,756 | 43,767 | |
| 流動負債合計 | 6,684,714 | 11,708,805 | |
| 負債合計 | 6,684,714 | 11,708,805 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 838,101,165 | 810,388,917 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,952,355 | △14,626,853 | |
| 純資産合計 | 768,148,810 | 795,762,064 | |
| 負債純資産合計 | 774,833,524 | 807,470,869 | |
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