有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成26年5月20日現在) | 第7期 (平成26年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 26,430,497 | 18,841,885 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,581,792 | 1,517,280,580 | |
| 未収入金 | 150,730,511 | 159,482,424 | |
| 流動資産合計 | 3,564,742,800 | 1,695,604,889 | |
| 資産合計 | 3,564,742,800 | 1,695,604,889 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 98,035,745 | 136,038,487 | |
| 未払解約金 | 50,638,356 | 21,500,423 | |
| 未払受託者報酬 | 935,105 | 657,275 | |
| 未払委託者報酬 | 26,184,164 | 18,405,041 | |
| その他未払費用 | 224,623 | 201,747 | |
| 流動負債合計 | 176,017,993 | 176,802,973 | |
| 負債合計 | 176,017,993 | 176,802,973 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,267,858,184 | 1,360,384,876 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,866,623 | 158,417,040 | |
| 純資産合計 | 3,388,724,807 | 1,518,801,916 | |
| 負債純資産合計 | 3,564,742,800 | 1,695,604,889 | |
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