有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2018年5月21日現在) | 第15期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 323,395 | 1,522,835 |
| コール・ローン | 4,066,800 | 2,118,728 |
| 親投資信託受益証券 | 538,731,133 | 436,661,400 |
| 未収入金 | 40,010,709 | 94,657 |
| 流動資産合計 | 583,132,037 | 440,397,620 |
| 資産合計 | 583,132,037 | 440,397,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,950,761 | - |
| 未払解約金 | 4,698,540 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,748 | 127,908 |
| 未払委託者報酬 | 4,334,333 | 3,582,595 |
| その他未払費用 | 30,911 | 25,549 |
| 流動負債合計 | 44,169,293 | 3,736,052 |
| 負債合計 | 44,169,293 | 3,736,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,296,591 | 461,241,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,666,153 | △24,579,669 |
| 純資産合計 | 538,962,744 | 436,661,568 |
| 負債純資産合計 | 583,132,037 | 440,397,620 |
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