有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2020年5月20日現在) | 第19期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,288 | 11,945 |
| コール・ローン | 2,566,299 | 2,617,756 |
| 親投資信託受益証券 | 312,510,674 | 321,840,327 |
| 未収入金 | 66,296 | 16,428,504 |
| 流動資産合計 | 315,235,557 | 340,898,532 |
| 資産合計 | 315,235,557 | 340,898,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,133,544 |
| 未払解約金 | - | 13,124,770 |
| 未払受託者報酬 | 93,092 | 91,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,594 | 2,560,604 |
| その他未払費用 | 18,536 | 18,188 |
| 流動負債合計 | 2,719,222 | 18,928,506 |
| 負債合計 | 2,719,222 | 18,928,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,834,164 | 313,354,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,317,829 | 8,615,560 |
| 純資産合計 | 312,516,335 | 321,970,026 |
| 負債純資産合計 | 315,235,557 | 340,898,532 |
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