有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2016年11月21日現在) | 第12期 (2017年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 193,857 | 288,517 |
| コール・ローン | 6,022,268 | 5,651,023 |
| 親投資信託受益証券 | 795,845,051 | 611,324,971 |
| 未収入金 | 5,409,693 | 64,171,431 |
| 流動資産合計 | 807,470,869 | 681,435,942 |
| 資産合計 | 807,470,869 | 681,435,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,405,610 |
| 未払解約金 | 5,306,912 | 33,303,905 |
| 未払受託者報酬 | 219,203 | 208,574 |
| 未払委託者報酬 | 6,138,923 | 5,841,332 |
| その他未払費用 | 43,767 | 41,646 |
| 流動負債合計 | 11,708,805 | 62,801,067 |
| 負債合計 | 11,708,805 | 62,801,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,388,917 | 585,140,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,626,853 | 33,494,604 |
| 純資産合計 | 795,762,064 | 618,634,875 |
| 負債純資産合計 | 807,470,869 | 681,435,942 |
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