有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2019年5月20日現在) | 第17期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,037 | 70,039 |
| コール・ローン | 3,047,346 | 2,816,954 |
| 親投資信託受益証券 | 382,976,064 | 389,930,182 |
| 未収入金 | 49,102 | 560,008 |
| 流動資産合計 | 386,097,549 | 393,377,183 |
| 資産合計 | 386,097,549 | 393,377,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 474,164 |
| 未払受託者報酬 | 107,907 | 101,697 |
| 未払委託者報酬 | 3,022,389 | 2,848,802 |
| その他未払費用 | 21,519 | 20,271 |
| 流動負債合計 | 3,151,815 | 3,444,934 |
| 負債合計 | 3,151,815 | 3,444,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,754,660 | 399,844,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,808,926 | △9,912,222 |
| 純資産合計 | 382,945,734 | 389,932,249 |
| 負債純資産合計 | 386,097,549 | 393,377,183 |
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