有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 (平成27年5月20日現在) | 第9期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,934,165 | 8,378,099 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,269,247,817 | 949,330,165 | |
| 未収入金 | 164,121,998 | 62,150,336 | |
| 流動資産合計 | 1,444,303,980 | 1,019,858,600 | |
| 資産合計 | 1,444,303,980 | 1,019,858,600 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 149,296,195 | 60,819,344 | |
| 未払解約金 | 13,130,180 | 1,152,200 | |
| 未払受託者報酬 | 383,139 | 292,227 | |
| 未払委託者報酬 | 10,728,776 | 8,183,754 | |
| その他未払費用 | 172,121 | 55,793 | |
| 流動負債合計 | 173,710,411 | 70,503,318 | |
| 負債合計 | 173,710,411 | 70,503,318 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,066,401,397 | 868,847,779 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,192,172 | 80,507,503 | |
| 純資産合計 | 1,270,593,569 | 949,355,282 | |
| 負債純資産合計 | 1,444,303,980 | 1,019,858,600 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
