有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成26年11月20日現在) | 第8期 (平成27年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 18,841,885 | 10,934,165 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,280,580 | 1,269,247,817 | |
| 未収入金 | 159,482,424 | 164,121,998 | |
| 流動資産合計 | 1,695,604,889 | 1,444,303,980 | |
| 資産合計 | 1,695,604,889 | 1,444,303,980 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 136,038,487 | 149,296,195 | |
| 未払解約金 | 21,500,423 | 13,130,180 | |
| 未払受託者報酬 | 657,275 | 383,139 | |
| 未払委託者報酬 | 18,405,041 | 10,728,776 | |
| その他未払費用 | 201,747 | 172,121 | |
| 流動負債合計 | 176,802,973 | 173,710,411 | |
| 負債合計 | 176,802,973 | 173,710,411 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,360,384,876 | 1,066,401,397 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,417,040 | 204,192,172 | |
| 純資産合計 | 1,518,801,916 | 1,270,593,569 | |
| 負債純資産合計 | 1,695,604,889 | 1,444,303,980 | |
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