有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月24日現在) | 当期 (平成26年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,195 | 229,430 |
| 親投資信託受益証券 | 372,370,200 | 380,066,280 |
| 未収入金 | 950,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 373,444,395 | 381,295,710 |
| 資産合計 | 373,444,395 | 381,295,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,698 | 449,874 |
| 未払受託者報酬 | 20,891 | 21,870 |
| 未払委託者報酬 | 452,595 | 473,839 |
| その他未払費用 | 1,032 | 1,080 |
| 流動負債合計 | 958,216 | 946,663 |
| 負債合計 | 958,216 | 946,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,849,147 | 224,937,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,637,032 | 155,412,001 |
| (分配準備積立金) | 148,756,003 | 141,295,051 |
| 元本等合計 | 372,486,179 | 380,349,047 |
| 純資産合計 | 372,486,179 | 380,349,047 |
| 負債純資産合計 | 373,444,395 | 381,295,710 |
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