有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月22日現在) | 当期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,721 | 225,102 |
| 親投資信託受益証券 | 558,123,466 | 508,701,406 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 6,240,000 |
| 流動資産合計 | 564,566,187 | 515,166,508 |
| 資産合計 | 564,566,187 | 515,166,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,863,652 | 4,436,449 |
| 未払解約金 | - | 741,917 |
| 未払受託者報酬 | 30,691 | 27,332 |
| 未払委託者報酬 | 664,957 | 592,176 |
| その他未払費用 | 1,524 | 1,356 |
| 流動負債合計 | 5,560,824 | 5,799,230 |
| 負債合計 | 5,560,824 | 5,799,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,243,502 | 295,763,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,761,861 | 213,603,983 |
| (分配準備積立金) | 149,971,013 | 115,947,364 |
| 元本等合計 | 559,005,363 | 509,367,278 |
| 純資産合計 | 559,005,363 | 509,367,278 |
| 負債純資産合計 | 564,566,187 | 515,166,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
