有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月22日現在) | 当期 (平成29年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,090 | 570,596 |
| 親投資信託受益証券 | 523,031,748 | 508,586,733 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,035,000 |
| 流動資産合計 | 529,257,838 | 514,192,329 |
| 資産合計 | 529,257,838 | 514,192,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,537,534 | 4,250,253 |
| 未払受託者報酬 | 29,277 | 26,786 |
| 未払委託者報酬 | 634,276 | 580,335 |
| その他未払費用 | 1,452 | 1,329 |
| 流動負債合計 | 5,202,539 | 4,858,703 |
| 負債合計 | 5,202,539 | 4,858,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,502,312 | 283,350,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,552,987 | 225,983,382 |
| (分配準備積立金) | 95,348,241 | 88,177,492 |
| 元本等合計 | 524,055,299 | 509,333,626 |
| 純資産合計 | 524,055,299 | 509,333,626 |
| 負債純資産合計 | 529,257,838 | 514,192,329 |
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