有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月22日現在) | 当期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,840,665 | 267,028 |
| 親投資信託受益証券 | 477,624,559 | 596,660,203 |
| 未収入金 | - | 5,700,000 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 482,465,233 | 602,627,231 |
| 資産合計 | 482,465,233 | 602,627,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,530,373 | 4,484,028 |
| 未払受託者報酬 | 22,500 | 33,126 |
| 未払委託者報酬 | 487,497 | 717,728 |
| その他未払費用 | 1,118 | 1,646 |
| 流動負債合計 | 4,041,488 | 5,236,528 |
| 負債合計 | 4,041,488 | 5,236,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,358,200 | 298,935,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,065,545 | 298,455,473 |
| (分配準備積立金) | 198,584,745 | 201,940,679 |
| 元本等合計 | 478,423,745 | 597,390,703 |
| 純資産合計 | 478,423,745 | 597,390,703 |
| 負債純資産合計 | 482,465,233 | 602,627,231 |
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