有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月22日現在) | 当期 (2018年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 570,596 | 273,080 |
| 親投資信託受益証券 | 508,586,733 | 484,260,455 |
| 未収入金 | 5,035,000 | 5,380,000 |
| 流動資産合計 | 514,192,329 | 489,913,535 |
| 資産合計 | 514,192,329 | 489,913,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,250,253 | 4,272,479 |
| 未払受託者報酬 | 26,786 | 27,031 |
| 未払委託者報酬 | 580,335 | 585,727 |
| その他未払費用 | 1,329 | 1,341 |
| 流動負債合計 | 4,858,703 | 4,886,578 |
| 負債合計 | 4,858,703 | 4,886,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,350,244 | 284,831,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,983,382 | 200,195,014 |
| (分配準備積立金) | 88,177,492 | 81,327,551 |
| 元本等合計 | 509,333,626 | 485,026,957 |
| 純資産合計 | 509,333,626 | 485,026,957 |
| 負債純資産合計 | 514,192,329 | 489,913,535 |
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