有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月22日現在) | 当期 (2020年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,604 | 254,368 |
| 親投資信託受益証券 | 624,819,969 | 471,878,657 |
| 未収入金 | 7,860,000 | 6,761,000 |
| 流動資産合計 | 632,930,573 | 478,894,025 |
| 資産合計 | 632,930,573 | 478,894,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,369,852 | 4,896,977 |
| 未払解約金 | - | 760,502 |
| 未払受託者報酬 | 34,761 | 24,058 |
| 未払委託者報酬 | 753,176 | 521,225 |
| その他未払費用 | 1,728 | 1,191 |
| 流動負債合計 | 7,159,517 | 6,203,953 |
| 負債合計 | 7,159,517 | 6,203,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,656,813 | 326,465,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,114,243 | 146,224,930 |
| (分配準備積立金) | 98,377,463 | 52,935,382 |
| 元本等合計 | 625,771,056 | 472,690,072 |
| 純資産合計 | 625,771,056 | 472,690,072 |
| 負債純資産合計 | 632,930,573 | 478,894,025 |
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