有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月24日現在) | 当期 (2019年12月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,423 | 257,393 |
| 親投資信託受益証券 | 648,549,577 | 737,465,355 |
| 未収入金 | 5,546,000 | 7,480,000 |
| 流動資産合計 | 655,453,000 | 745,202,748 |
| 資産合計 | 655,453,000 | 745,202,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,334,769 | 5,903,886 |
| 未払受託者報酬 | 36,030 | 41,765 |
| 未払委託者報酬 | 780,671 | 904,842 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,792 | 2,080 |
| 流動負債合計 | 6,153,264 | 6,852,573 |
| 負債合計 | 6,153,264 | 6,852,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,651,325 | 393,592,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,648,411 | 344,757,744 |
| (分配準備積立金) | 92,923,868 | 121,153,063 |
| 元本等合計 | 649,299,736 | 738,350,175 |
| 純資産合計 | 649,299,736 | 738,350,175 |
| 負債純資産合計 | 655,453,000 | 745,202,748 |
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