有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月23日現在) | 当期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,430 | 4,840,665 |
| 親投資信託受益証券 | 380,066,280 | 477,624,559 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 381,295,710 | 482,465,233 |
| 資産合計 | 381,295,710 | 482,465,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 449,874 | 3,530,373 |
| 未払受託者報酬 | 21,870 | 22,500 |
| 未払委託者報酬 | 473,839 | 487,497 |
| その他未払費用 | 1,080 | 1,118 |
| 流動負債合計 | 946,663 | 4,041,488 |
| 負債合計 | 946,663 | 4,041,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,937,046 | 235,358,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,412,001 | 243,065,545 |
| (分配準備積立金) | 141,295,051 | 198,584,745 |
| 元本等合計 | 380,349,047 | 478,423,745 |
| 純資産合計 | 380,349,047 | 478,423,745 |
| 負債純資産合計 | 381,295,710 | 482,465,233 |
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