有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月22日現在) | 当期 (平成28年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,608 | 642,721 |
| 親投資信託受益証券 | 595,515,358 | 558,123,466 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 601,920,966 | 564,566,187 |
| 資産合計 | 601,920,966 | 564,566,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,971,229 | 4,863,652 |
| 未払受託者報酬 | 29,925 | 30,691 |
| 未払委託者報酬 | 648,344 | 664,957 |
| その他未払費用 | 1,484 | 1,524 |
| 流動負債合計 | 5,650,982 | 5,560,824 |
| 負債合計 | 5,650,982 | 5,560,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,415,281 | 324,243,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,854,703 | 234,761,861 |
| (分配準備積立金) | 181,404,226 | 149,971,013 |
| 元本等合計 | 596,269,984 | 559,005,363 |
| 純資産合計 | 596,269,984 | 559,005,363 |
| 負債純資産合計 | 601,920,966 | 564,566,187 |
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