有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月23日現在) | 当期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,393 | 250,604 |
| 親投資信託受益証券 | 737,465,355 | 624,819,969 |
| 未収入金 | 7,480,000 | 7,860,000 |
| 流動資産合計 | 745,202,748 | 632,930,573 |
| 資産合計 | 745,202,748 | 632,930,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,903,886 | 6,369,852 |
| 未払受託者報酬 | 41,765 | 34,761 |
| 未払委託者報酬 | 904,842 | 753,176 |
| その他未払費用 | 2,080 | 1,728 |
| 流動負債合計 | 6,852,573 | 7,159,517 |
| 負債合計 | 6,852,573 | 7,159,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,592,431 | 424,656,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,757,744 | 201,114,243 |
| (分配準備積立金) | 121,153,063 | 98,377,463 |
| 元本等合計 | 738,350,175 | 625,771,056 |
| 純資産合計 | 738,350,175 | 625,771,056 |
| 負債純資産合計 | 745,202,748 | 632,930,573 |
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