有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月22日現在) | 当期 (平成29年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,102 | 226,090 |
| 親投資信託受益証券 | 508,701,406 | 523,031,748 |
| 未収入金 | 6,240,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 515,166,508 | 529,257,838 |
| 資産合計 | 515,166,508 | 529,257,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,436,449 | 4,537,534 |
| 未払解約金 | 741,917 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,332 | 29,277 |
| 未払委託者報酬 | 592,176 | 634,276 |
| その他未払費用 | 1,356 | 1,452 |
| 流動負債合計 | 5,799,230 | 5,202,539 |
| 負債合計 | 5,799,230 | 5,202,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,763,295 | 302,502,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,603,983 | 221,552,987 |
| (分配準備積立金) | 115,947,364 | 95,348,241 |
| 元本等合計 | 509,367,278 | 524,055,299 |
| 純資産合計 | 509,367,278 | 524,055,299 |
| 負債純資産合計 | 515,166,508 | 529,257,838 |
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