有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月22日現在) | 当期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,080 | 774,196 |
| 親投資信託受益証券 | 484,260,455 | 520,160,885 |
| 未収入金 | 5,380,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 489,913,535 | 526,435,081 |
| 資産合計 | 489,913,535 | 526,435,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,272,479 | 4,706,691 |
| 未払受託者報酬 | 27,031 | 31,411 |
| 未払委託者報酬 | 585,727 | 680,558 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,341 | 1,558 |
| 流動負債合計 | 4,886,578 | 5,420,219 |
| 負債合計 | 4,886,578 | 5,420,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,831,943 | 313,779,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,195,014 | 207,235,416 |
| (分配準備積立金) | 81,327,551 | 59,124,983 |
| 元本等合計 | 485,026,957 | 521,014,862 |
| 純資産合計 | 485,026,957 | 521,014,862 |
| 負債純資産合計 | 489,913,535 | 526,435,081 |
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