有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月22日現在) | 当期 (平成27年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,028 | 305,608 |
| 親投資信託受益証券 | 596,660,203 | 595,515,358 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 6,100,000 |
| 流動資産合計 | 602,627,231 | 601,920,966 |
| 資産合計 | 602,627,231 | 601,920,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,484,028 | 4,971,229 |
| 未払受託者報酬 | 33,126 | 29,925 |
| 未払委託者報酬 | 717,728 | 648,344 |
| その他未払費用 | 1,646 | 1,484 |
| 流動負債合計 | 5,236,528 | 5,650,982 |
| 負債合計 | 5,236,528 | 5,650,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,935,230 | 331,415,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,455,473 | 264,854,703 |
| (分配準備積立金) | 201,940,679 | 181,404,226 |
| 元本等合計 | 597,390,703 | 596,269,984 |
| 純資産合計 | 597,390,703 | 596,269,984 |
| 負債純資産合計 | 602,627,231 | 601,920,966 |
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