有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 394,203,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,702,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,980,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7578 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,704,107,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,705,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,166,401,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,918,341,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0345 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,738,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,738,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,895,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9108 | 円 |
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