有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 529,349,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,079,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 302,176,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7509 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,808,135,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,425,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,558,709,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,995,953,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0479 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,923,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,836,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,075,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3686 | 円 |
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