有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 562,778,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,994,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,342,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7654 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,587,678,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,047,719,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,539,959,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,931,150,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5712 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 376,320,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,408,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,911,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,860,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2082 | 円 |
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