有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 535,661,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,959,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,702,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 292,953,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8218 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,750,998,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,790,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,031,207,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,062,565,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9832 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 305,841,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,841,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,054,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3160 | 円 |
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