有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,976,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,785,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,633,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8112 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,782,374,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,401,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,304,972,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,879,232,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0724 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 368,205,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,205,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,584,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9794 | 円 |
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