有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 578,963,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,752,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 300,209,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9278 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,284,270,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,496,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,095,774,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,818,873,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5617 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 286,964,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,964,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,569,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3223 | 円 |
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