有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 762,212,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,932,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,966,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9488 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,205,887,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,087,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,853,800,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,701,009,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8400 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,261,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,261,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,050,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6711 | 円 |
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