有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 586,799,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,642,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 332,929,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7621 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,494,855,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,074,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,085,780,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,903,981,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7034 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 295,047,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,047,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,147,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0903 | 円 |
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