有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,359,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,688,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,968,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7558 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,288,517,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,990,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,088,526,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,578,383,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2397 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 377,155,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,155,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,176,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0373 | 円 |
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