有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 536,493,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,345,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,221,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7655 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,358,455,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,534,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,169,920,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,406,233,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8724 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,757,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,757,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,528,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7212 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
