- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 581,499,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,454,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,045,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,198,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4565 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,534,279,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,292,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,967,986,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,519,682,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5083 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,329,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,164,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,164,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,722,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1771 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
