有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 736,093,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,832,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,392,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8705 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,636,912,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592,827,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,044,085,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,643,884,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1337 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,835,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,300,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,534,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,444,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5618 | 円 |
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