有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 539,196,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 539,020,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 257,863,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0903 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,084,724,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,537,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,495,187,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,068,427,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6869 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 287,940,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,940,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,283,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3741 | 円 |
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