有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 7月24日現在) | 特定7期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,391,574 | 861,912,540 |
| 投資証券 | 11,477,430,914 | 13,789,294,584 |
| 親投資信託受益証券 | 100,297 | 100,327 |
| 未収利息 | 343 | 236 |
| 流動資産合計 | 12,104,923,128 | 14,651,307,687 |
| 資産合計 | 12,104,923,128 | 14,651,307,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,800,000 | 53,700,000 |
| 未払収益分配金 | 232,773,249 | 361,341,749 |
| 未払解約金 | 39,865,686 | 100,605,373 |
| 未払受託者報酬 | 313,568 | 413,188 |
| 未払委託者報酬 | 11,079,279 | 14,599,277 |
| その他未払費用 | 73,155 | 96,401 |
| 流動負債合計 | 355,904,937 | 530,755,988 |
| 負債合計 | 355,904,937 | 530,755,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,580,602,269 | 12,460,060,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,168,415,922 | 1,660,491,358 |
| 元本等合計 | 11,749,018,191 | 14,120,551,699 |
| 純資産合計 | 11,749,018,191 | 14,120,551,699 |
| 負債純資産合計 | 12,104,923,128 | 14,651,307,687 |
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