有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2020年 7月27日現在) | 特定19期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,100,225 | 134,270,729 |
| 投資証券 | 2,953,892,345 | 3,019,319,914 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 99,980 |
| 流動資産合計 | 3,049,092,600 | 3,153,690,623 |
| 資産合計 | 3,049,092,600 | 3,153,690,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,954,156 | 36,552,895 |
| 未払解約金 | 23,909,130 | 16,172,117 |
| 未払受託者報酬 | 89,196 | 88,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,151,573 | 3,129,401 |
| 未払利息 | 209 | 343 |
| その他未払費用 | 22,387 | 21,944 |
| 流動負債合計 | 30,126,651 | 55,965,270 |
| 負債合計 | 30,126,651 | 55,965,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,954,156,522 | 2,610,921,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,809,427 | 486,804,266 |
| 元本等合計 | 3,018,965,949 | 3,097,725,353 |
| 純資産合計 | 3,018,965,949 | 3,097,725,353 |
| 負債純資産合計 | 3,049,092,600 | 3,153,690,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
