有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成30年 7月24日現在) | 特定15期 (平成31年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,719,488 | 86,372,109 |
| コール・ローン | - | 14,456,410 |
| 投資証券 | 3,826,541,907 | 3,814,265,094 |
| 親投資信託受益証券 | 100,178 | 100,139 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,955,361,573 | 3,975,193,752 |
| 資産合計 | 3,955,361,573 | 3,975,193,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,046,132 | 4,170,082 |
| 未払解約金 | 543,370 | 31,984,882 |
| 未払受託者報酬 | 100,500 | 101,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,950 | 3,575,408 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 25,729 | 29,280 |
| 流動負債合計 | 43,266,681 | 39,860,887 |
| 負債合計 | 43,266,681 | 39,860,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,549,648,440 | 4,170,082,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,446,452 | △234,750,024 |
| 元本等合計 | 3,912,094,892 | 3,935,332,865 |
| 純資産合計 | 3,912,094,892 | 3,935,332,865 |
| 負債純資産合計 | 3,955,361,573 | 3,975,193,752 |
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