有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2024年 1月24日現在) | 特定26期 (2024年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,741,772 | 1,325,665 |
| コール・ローン | 106,912,869 | 181,683,663 |
| 投資証券 | 2,889,162,941 | 2,935,773,888 |
| 親投資信託受益証券 | 99,871 | 99,851 |
| 未収入金 | 35,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,033,917,453 | 3,118,883,067 |
| 資産合計 | 3,033,917,453 | 3,118,883,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,392,943 | 65,141,968 |
| 未払解約金 | 38,163,167 | 2,314,037 |
| 未払受託者報酬 | 79,832 | 81,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,821,163 | 2,889,209 |
| その他未払費用 | 18,793 | 12,254 |
| 流動負債合計 | 57,475,898 | 70,439,230 |
| 負債合計 | 57,475,898 | 70,439,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,732,157,183 | 2,714,248,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,284,372 | 334,195,133 |
| (分配準備積立金) | 168,091,562 | 232,767,111 |
| 元本等合計 | 2,976,441,555 | 3,048,443,837 |
| 純資産合計 | 2,976,441,555 | 3,048,443,837 |
| 負債純資産合計 | 3,033,917,453 | 3,118,883,067 |
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