有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年 1月26日現在) | 特定8期 (平成27年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 861,912,540 | 919,332,090 |
| 投資証券 | 13,789,294,584 | 18,823,374,717 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 | 100,327 |
| 未収入金 | - | 28,000,000 |
| 未収利息 | 236 | 251 |
| 流動資産合計 | 14,651,307,687 | 19,770,807,385 |
| 資産合計 | 14,651,307,687 | 19,770,807,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 361,341,749 | 335,036,219 |
| 未払解約金 | 100,605,373 | 51,852,245 |
| 未払受託者報酬 | 413,188 | 525,743 |
| 未払委託者報酬 | 14,599,277 | 18,576,144 |
| その他未払費用 | 96,401 | 108,000 |
| 流動負債合計 | 530,755,988 | 406,098,351 |
| 負債合計 | 530,755,988 | 406,098,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,460,060,341 | 17,633,485,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,660,491,358 | 1,731,223,779 |
| 元本等合計 | 14,120,551,699 | 19,364,709,034 |
| 純資産合計 | 14,120,551,699 | 19,364,709,034 |
| 負債純資産合計 | 14,651,307,687 | 19,770,807,385 |
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