- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2022年 7月25日現在) | 特定23期 (2023年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,410,737 | 5,310,646 |
| コール・ローン | 108,258,820 | 143,643,878 |
| 投資証券 | 3,861,624,578 | 3,558,270,930 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,871 |
| 未収入金 | 134,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,106,394,056 | 3,707,325,325 |
| 資産合計 | 4,106,394,056 | 3,707,325,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,799,518 | 37,650,962 |
| 未払解約金 | 120,527,255 | 164,822 |
| 未払受託者報酬 | 111,607 | 93,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,814 | 3,312,121 |
| その他未払費用 | 26,241 | 22,119 |
| 流動負債合計 | 128,408,435 | 41,243,754 |
| 負債合計 | 128,408,435 | 41,243,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,518,989 | 3,765,096,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,466,632 | △99,014,661 |
| (分配準備積立金) | 16,282,977 | - |
| 元本等合計 | 3,977,985,621 | 3,666,081,571 |
| 純資産合計 | 3,977,985,621 | 3,666,081,571 |
| 負債純資産合計 | 4,106,394,056 | 3,707,325,325 |
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