有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2020年 1月24日現在) | 特定18期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,314,853 | 95,100,225 |
| 投資証券 | 3,283,960,518 | 2,953,892,345 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,030 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,435,375,450 | 3,049,092,600 |
| 資産合計 | 3,435,375,450 | 3,049,092,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,678,251 | 2,954,156 |
| 未払解約金 | 11,164,274 | 23,909,130 |
| 未払受託者報酬 | 94,959 | 89,196 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,187 | 3,151,573 |
| 未払利息 | 313 | 209 |
| その他未払費用 | 26,331 | 22,387 |
| 流動負債合計 | 48,319,315 | 30,126,651 |
| 負債合計 | 48,319,315 | 30,126,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,061,659,210 | 2,954,156,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,396,925 | 64,809,427 |
| 元本等合計 | 3,387,056,135 | 3,018,965,949 |
| 純資産合計 | 3,387,056,135 | 3,018,965,949 |
| 負債純資産合計 | 3,435,375,450 | 3,049,092,600 |
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