有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2022年 1月24日現在) | 特定22期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,423,737 | 2,410,737 |
| コール・ローン | 361,922,864 | 108,258,820 |
| 投資証券 | 3,970,805,430 | 3,861,624,578 |
| 親投資信託受益証券 | 99,911 | 99,921 |
| 未収入金 | - | 134,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,342,251,942 | 4,106,394,056 |
| 資産合計 | 4,342,251,942 | 4,106,394,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 124,998,020 | 3,799,518 |
| 未払解約金 | 63,690,540 | 120,527,255 |
| 未払受託者報酬 | 126,224 | 111,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,460,160 | 3,943,814 |
| その他未払費用 | 30,049 | 26,241 |
| 流動負債合計 | 243,304,993 | 128,408,435 |
| 負債合計 | 243,304,993 | 128,408,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,310,276,585 | 3,799,518,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,329,636 | 178,466,632 |
| (分配準備積立金) | 51,509,110 | 16,282,977 |
| 元本等合計 | 4,098,946,949 | 3,977,985,621 |
| 純資産合計 | 4,098,946,949 | 3,977,985,621 |
| 負債純資産合計 | 4,342,251,942 | 4,106,394,056 |
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